证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2025-054
债券代码：127035 债券简称：濮耐转债
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
对于提前赎回“濮耐转债”的第六次提醒性公告
本公司及董事会整体成员保证信息露馅内容的信得过、准确和好意思满，莫得颠倒纪录、误导
性述说或首要遗漏。
独特提醒：
“濮耐转债”赎回价钱：100.906 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 3.80%，且
当期利息含税）
，扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司（以下简
称“中登公司”）核准的价钱为准。
本次赎回完成后，“濮耐转债”将在深圳证券往复所摘牌，特提醒“濮耐转债”债券合手有东谈主
介怀在限期内转股。债券合手有东谈主合手有的“濮耐转债”如存在被质押或被冻结的，提议在罢手
转股 2 日前拆除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
存在较大互异，特提醒合手有东谈主介怀在限期内转股。投资者如未实时转股，可能靠近亏空，敬
请投资者介怀投资风险。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7
月 28 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《对于提前赎回“濮耐转债”
的议案》。皆集当前阛阓及公司本身情况，经过抽象洽商，董事会决定本次哄骗
“濮耐转债”的提前赎回职权，并授权公司处罚层及关联部门正经后续“濮耐转
债”赎回的一皆关联事宜。现将磋商事项公告如下：
一、濮耐转债基本情况
经中国证券监督处罚委员会“证监许可〔2020〕3350 号”文献核准，濮阳
濮耐高温材料（集团）股份有限公司于 2021 年 5 月 26 日公竖立行了 6,263,903
张可调节公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 62,639.03 万元。刊行形貌给与
向原推动优先配售，原推动优先配售后余额（含原推动烧毁优先配售部分）通过
深圳证券往复所往复系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及 62,639.03
万元的部分由主承销商余额包销。
经深圳证券往复所“深证上[2021]571 号”文甘心，公司 62,639.03 万元可转
换公司债券于 2021 年 6 月 18 日起在深圳证券往复所挂牌往复，债券简称“濮耐
转债”，债券代码“127035”。
凭据《召募讲明书》的关联限定，公司本次刊行的“濮耐转债”自 2021 年
分配决策实践后，濮耐转债转股价钱由 4.43 元/股调理为 4.38 元/股，调理后的转
股价钱自 2022 年 7 月 7 日起收效，细则请见 2022 年 6 月 30 日露馅的《对于可
调节公司债券转股价钱调理的公告》（公告编号：2022-038）。
益分配决策实践后，濮耐转债转股价钱由 4.38 元/股调理为 4.32 元/股，调理后的
转股价钱自 2023 年 7 月 10 日起收效，细则请见 2023 年 7 月 1 日露馅的《对于
可调节公司债券转股价钱调理的公告》（公告编号：2023-040）。
益分配决策实践后，濮耐转债转股价钱由 4.32 元/股调理为 4.25 元/股，调理后的
转股价钱自 2024 年 6 月 20 日起收效，细则请见 2024 年 6 月 14 日露馅的《对于
可调节公司债券转股价钱调理的公告》（公告编号：2024-044）。
益分配决策实践后，濮耐转债转股价钱由 4.25 元/股调理为 4.20 元/股，调理后的
转股价钱自 2025 年 7 月 11 日起收效，细则请见 2025 年 7 月 4 日露馅的《对于
可调节公司债券转股价钱调理的公告》（公告编号：2025-039）。
二、“濮耐转债”赎回情况概述
凭据《召募讲明书》，“濮耐转债”有条件赎回条件的关联商定如下：
在本次刊行的可调节公司债券转股期内，当下述两种情形的放肆一种出面前，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转
股的可调节公司债券：
（1）在本次刊行的可调节公司债券转股期内，要是公司股票勾通 30 个往复
日中至少有 15 个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
（2）当本次刊行的可调节公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调节公司债券合手有东谈主合手有的可调节公司债券票面总金额；
i：指可调节公司债券过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述 30 个往复日内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理前
的往复日按调理前的转股价钱和收盘价钱狡计，转股价钱调理后的往复日按调理
后的转股价钱和收盘价钱狡计。
自 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 28 日，公司股票已有 15 个往复日的收盘
价不低于“濮耐转债”当期转股价钱的 130%（因公司在此区间实践了权益分配，
故 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 10 日转股价钱为 4.25 元/股，转股价钱的 130%
即 5.53 元/股；2025 年 7 月 11 日至 2025 年 7 月 28 日转股价钱为 4.20 元/股，转
股价钱的 130%即 5.46 元/股），凭据《深圳证券往复所上市公司自律监管引导第
的关联商定，已触发可转债赎回条件。
三、赎回实践安排
凭据《召募讲明书》中对于有条件赎回条件的商定，“濮耐转债”赎回价钱
为 100.906 元/张（含息、含税）。狡计经由如下：
当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调节公司债券合手有东谈主合手有的可调节公司债券票面总金额；
i：指可调节公司债券过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×3.8%×87÷365≈0.906 元/
张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.906=100.906 元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合合手有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
已毕赎回登记日（2025 年 8 月 20 日）收市后在中登公司登记在册的整体“濮
耐转债”合手有东谈主。
（1）公司将在赎回日前每个往复日露馅一次赎回提醒性公告，通知“濮耐
转债”合手有东谈主本次赎回的关联事项。
（2）“濮耐转债”自 2025 年 8 月 18 日起罢手往复。
（3）“濮耐转债”的赎回登记日为 2025 年 8 月 20 日。
（4）“濮耐转债”自 2025 年 8 月 21 日起罢手转股。
（5）
“濮耐转债”赎回日为 2025 年 8 月 21 日，公司将全额赎回已毕赎回登
记日（2025 年 8 月 20 日）收市后在中登公司登记在册的“濮耐转债”。本次赎
回完成后，“濮耐转债”将在深交所摘牌。
（6）2025 年 8 月 26 日为公司资金到账日（到达中登公司账户），2025 年 8
月 28 日为赎回款到达“濮耐转债”合手有东谈主资金账户日，届时“濮耐转债”赎回
款将通过可转债托管券商班师划入“濮耐转债”合手有东谈主的资金账户。
（7）在本次赎回已毕后，公司将按照关联监管法令在指定的信息露馅媒体
上刊登赎回效果公告和“濮耐转债”的摘牌公告。
四、实质界限东谈主、控股推动、合手股 5%以上推动、董事、监事、高档处罚东谈主
员在赎回条件闲散前的六个月内往复“濮耐转债”的情况及异日六个月内减合手
“濮耐转债”的盘算
东谈主、控股推动、合手股 5%以上的推动、董事、监事、高档处罚东谈主员往复“濮耐转
债”的情况如下：
职务/推动类 期初合手少见 时分估计买 时分估计卖 期末合手少见
推动称号
型 量（张） 入数目（张） 出数目（张） 量（张）
控股推动、实
际界限东谈主、合手
刘百宽 50,800 0 50,800 0
股 5%以上股
东、董事长
控股推动、实
霍素珍 10,000 0 10,000 0
际界限东谈主
推动、董事、监事、高档处罚东谈主员在异日六个月内减合手“濮耐转债”的盘算。如
异日上述主体拟减合手“濮耐转债”，公司将督促其严格按照关联法律法例限定减
合手，并依规履行信息露馅义务。
五、其他需讲明的事项
“濮耐转债”合手有东谈主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股呈报。具体转股操作提议债券合手有东谈主在呈报前商榷开户证券公司。
最小单元为 1 股；磨灭往复日内屡次呈报转股的，将合并狡计转股数目。可转债
合手有东谈主请求调节成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调节为 1 股的可转债余
额，公司将按照深圳证券往复所等部门的磋商限定，在可转债合手有东谈主转股当日后
的五个往复日内以现款兑付该部分可转债票面余额至极所对应确当期叮嘱利息。
呈报后次一往复日上市运动，并享有与原股份同等的权益。
六、审议才调
前赎回“濮耐转债”的议案》，皆集当前阛阓及公司本身情况，经过抽象洽商，
董事会决定本次哄骗“濮耐转债”的提前赎回职权，并授权公司处罚层及关联部
门正经后续“濮耐转债”赎回的一皆关联事宜。
七、保荐机构核查主见
经核查，保荐机构以为：濮耐股份本次提前赎回“濮耐转债”关联事项还是
公司董事会审议，履行了必要的决策才调，合适《可调节公司债券处罚方针》
《深
圳证券往复所上市公司自律监管引导第 15 号——可调节公司债券》等磋商法律
法例的要求及《召募讲明书》的商定。
八、备查文献
书。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
